"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA€ÇO àRGÇO PéBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistˆncia Social Jesus Menino - II CNPJ: 05.487.424/0002-27 ENDERE€O E CEP: Rua On¢rio Marsella, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320 RESPONSµVEL(IS) PELA OSC: GRACIE MARIE ESPOSITO CPF: 056.722.818-50 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian‡as em per¡odo integral , na faixa et ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t‚cnicas da secretaria de educa‡Æo e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÖCIO: 2025 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal" DOCUMENTO DATA VIGÒNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORA€ÇO n§ 1324 21/06/2022 01/07/2022 a 31/12/2026 APOSTILAMENTO n§ 02 27/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.656.356,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N§ DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 511.593,84 14/02/2025 JANEIRO E FEVEREIRO 255.796,92 15/01/2025 11/03/2025 42380 94.588,06 15/01/2025 20/03/2025 222042 33.310,40 15/01/2025 07/04/2025 72932 127.898,46 15/05/2025 572.381,54 22/05/2025 30973 127.898,46 15/05/2025 22/05/2025 1¦ Parcela Adicional 48.630,16 15/05/2025 22/05/2025 1¦ Parcela Permanente 12.157,54 15/05/2025 10/06/2025 Junho 127.898,46 15/05/2025 15/07/2025 Julho 127.898,46 15/05/2025 13/08/2025 Agosto 127.898,46 15/09/2025 572.381,54 16/09/2025 Setembro 127.898,46 15/09/2025 16/09/2025 2¦ Parcela Permanete 12.157,54 15/09/2025 16/09/2025 2¦ Parcela Adicional 48.630,16 15/09/2025 17/10/2025 39055 127.898,46 15/09/2025 18/11/2025 33598 127.898,46 15/09/2025 16/12/2025 Dezembro 127.898,46 (A) Saldo do Exerc¡cio Anterior 47.710,01 (B) REPASSES PéBLICOS NO EXERCÖCIO 1.656.356,92 (C) RECEITAS COM APLICA€åES FINANCEIRAS DOS REPASSES PéBLICOS 3.310,27 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU€ÇO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PéBLICOS (A + B + C + D) 1.707.377,20 (F) RECURSOS PRàPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 10.108,98 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO (E + F) 1.717.486,18 O(s) signat rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistˆncia Social Jesus Menino - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc¡cio/2025 bem como as despesas a pagar no exerc¡cio seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA€ÇO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) µgua e Esgoto 36.349,30 0,00 36.349,30 36.349,30 0,00 Assistente Administrativo (folha) 4.297,35 0,00 4.297,35 4.297,35 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 17.216,04 0,00 17.216,04 17.216,04 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 24.950,54 0,00 24.950,54 24.950,54 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 10.169,37 0,00 10.169,37 10.169,37 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.464,30 0,00 3.464,30 3.464,30 0,00 Capacita‡Æo PJ 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00 Cesta b sica (diss¡dio coletivo) 53.455,22 0,00 53.455,22 53.455,22 0,00 Colchäes e/ou Colchonetes 2.557,00 0,00 2.557,00 2.557,00 0,00 Contribui‡Æo Assistencial 1.743,61 0,00 1.743,61 1.743,61 0,00 Contribui‡Æo Bem Estar Social 1.480,65 0,00 1.480,65 1.480,65 0,00 Contribui‡Æo Sindical 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 Coordenador Pedag¢gico (folha) 45.012,36 0,00 45.012,36 45.012,36 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 18.194,15 0,00 18.194,15 18.194,15 0,00 D‚cimo Terceiro Sal rio 46.344,14 0,00 46.344,14 46.344,14 0,00 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Diretor (a) (folha) 45.219,13 0,00 45.219,13 45.219,13 0,00 Eletrodom‚sticos 5.495,45 0,00 5.495,45 5.495,45 0,00 Eletr“nicos 2.436,94 0,00 2.436,94 2.436,94 0,00 Empr‚stimos (consignado) 12.291,56 0,00 12.291,56 12.291,56 0,00 Energia El‚trica 4.375,52 0,00 4.375,52 4.375,52 0,00 Engenheiro de Seguran‡a no Trabalho PJ 2.588,00 0,00 2.588,00 2.588,00 0,00 Equipamento El‚trico 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Equipamentos de Inform tica 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.176,00 0,00 2.176,00 2.176,00 0,00 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 10.388,00 0,00 10.388,00 10.388,00 0,00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 30.348,58 0,00 30.348,58 30.348,58 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 56.914,16 0,00 56.914,16 56.914,16 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) FGTS s/ 13§ sal rio 4.420,17 0,00 4.420,17 4.420,17 0,00 Financeira 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 G s (GLP) 2.163,56 0,00 2.163,56 2.163,56 0,00 GRRF/FGTS RescisÆo 51.639,44 0,00 51.639,44 51.639,44 0,00 Higiene e Limpeza 39.388,29 0,00 39.388,29 39.388,29 0,00 INSS Parcelamento 24.465,84 0,00 24.465,84 24.465,84 0,00 INSS Patronal e Empregados 262.240,89 0,00 262.240,89 262.240,89 0,00 INSS s/ 13§ Sal rio 17.186,40 0,00 17.186,40 17.186,40 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa F¡sica 10.035,73 0,00 10.035,73 10.035,73 0,00 IRRF s/ Proventos 22.150,93 0,00 22.150,93 22.150,93 0,00 ISS s/Servi‡os PJ 127,20 0,00 127,20 127,20 0,00 ISSQN 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 Loca‡Æo de Im¢veis PJ 76.958,53 0,00 76.958,53 76.958,53 0,00 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 54.668,00 0,00 54.668,00 54.668,00 0,00 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 11.855,08 0,00 11.855,08 11.855,08 0,00 Materiais de Manuten‡Æo Predial 13.944,50 0,00 13.944,50 13.944,50 0,00 Mobili rios 1.915,00 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 Pis s/ 13 Sal rio 507,11 0,00 507,11 507,11 0,00 PIS s/ Sal rios 7.085,72 0,00 7.085,72 7.085,72 0,00 Playground 9.138,90 0,00 9.138,90 9.138,90 0,00 Pro-labore (folha) 49.156,80 0,00 49.156,80 49.156,80 0,00 Professor (a) I (folha) 402.560,85 0,00 402.560,85 402.560,85 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 2.527,20 0,00 2.527,20 2.527,20 0,00 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 78.877,11 0,00 78.877,11 78.877,11 0,00 Seguran‡a e Manuten‡Æo Preventiva PJ 4.054,40 0,00 4.054,40 4.054,40 0,00 Servi‡o de Instala‡Æo de Equipamento PJ 15.872,00 0,00 15.872,00 15.872,00 0,00 Servi‡os Cont beis PJ 33.624,00 0,00 33.624,00 33.624,00 0,00 Taxas 111,71 0,00 111,71 111,71 0,00 Taxas Municipais 1.027,56 0,00 1.027,56 1.027,56 0,00 Telefone e Internet 1.574,57 0,00 1.574,57 1.574,57 0,00 Utens¡lios 332,93 0,00 332,93 332,93 0,00 TOTAL 1.642.727,79 0,00 1.642.727,79 1.642.727,79 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÖCIO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO 1.717.486,18 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÖCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.642.727,79 (L) RECURSO PéBLICOS NÇO APLICADO (G - K) 74.758,39 (M) VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO PéBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA€ÇO NO EXERCÖCIO SEGUINTE (L - M) 74.758,39 * Total Juros e Multa R$ 0,00 "Declaro(amos), na qualidade de respons vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica‡Æo dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao OrgÆo P£blico Parceiro. ." Guarulhos, 11 de Fevereiro de 2026. PRESIDENTE Proposta: 0068/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025